Saiba como o fechamento de caixa pode ajudar no entendimento do faturamento do ano
Conheça as principais definições, importância e como realizar um fechamento efetivo do caixa
Ter um fechamento de caixa bem conservado é um aspecto crucial de qualquer negócio. Esse procedimento exige meticulosidade, pois mesmo um único erro pode ter um impacto significativo no progresso de seu empreendimento.
Você possivelmente já enfrentou alguns eventos embaraçosos relacionados com o processo de fechamento de caixa.
Por exemplo, algumas falhas de checagem dupla que fizeram com que uma compra não fosse registrada no sistema.
Pior ainda, o valor de entrada de um produto não é notado, mas apenas sua saída do estoque.
Só de pensar nisso, você se arrepia, certo? Isso é o que acontece quando não é dada a devida importância à gestão financeira de um negócio.
Uma rápida pesquisa deve ser realizada ao final de cada dia de trabalho para garantir que a quantidade de dinheiro no caixa corresponda à soma de todas as atividades financeiras realizadas.
Dito de outra forma, você deve estar atento a todas as transações que ocorrem para que possa fechar o registro com precisão.
Consequentemente, é essencial ter um cuidado extra para garantir que tudo corra bem.
Tendo isso em mente, criamos este material para que você examine passo a passo e garanta um fluxo de caixa bem sucedido para seu negócio.
Dê uma olhada agora!
O que é o fechamento de caixa?
O fechamento de caixa envolve a verificação das entradas e saídas financeiras da empresa durante um determinado período de tempo.
Isso normalmente é feito diariamente, semanalmente e mensalmente.
No final do dia, o gestor ou o responsável pelas vendas fará um balanço do valor real de caixa.
Isso ajuda a comparar a receita com as despesas correspondentes, ou despesas para negócios B2B, para garantir que tudo esteja em ordem.
Dessa forma, pode-se confirmar se o negócio tem a quantidade exata de dinheiro em espécie ou se há discrepâncias, tais como fundos faltantes ou dinheiro extra.
O fechamento de caixa é uma parte crítica das operações de uma empresa, pois permite ao empresário identificar e resolver rapidamente quaisquer erros ou detectar atividades fraudulentas, minimizando quaisquer perdas.
Qual a finalidade do fechamento de caixa?
O fechamento de caixa serve como uma ajuda para que os proprietários de empresas estejam cientes de sua situação de fluxo de caixa.
Em um sentido mais amplo, permite a avaliação e a regulamentação de todo o dinheiro que entra ou sai do caixa.
Em uma base mais específica e oportuna, o fechamento de caixa é uma ferramenta útil para determinar quaisquer discrepâncias de faturamento, tais como preços de produtos.
Além disso, permite que o gerente identifique rapidamente quaisquer inconsistências.
Fazer o fechamento de caixa regularmente pode ajudar sua empresa a entrar em contato com o cliente ou provedor de pagamento se o erro for da máquina de cartões, por exemplo.
Se a situação contrária ocorrer, e seu negócio acabar com mais dinheiro do que o previsto, então o processo de fechamento de caixa pode ser usado para garantir que o cliente seja reembolsado.
Também é útil para evitar um dos erros mais comuns na gestão de uma pequena empresa: retirar fundos do registro para cobrir custos pessoais.
Além disso, o fechamento de caixa pode ser um lembrete para pagar quaisquer despesas que tenham sido incorridas ao longo do dia.
Isso garante que você não termine o dia pensando que ganhou mais do que realmente ganhou, quando ainda há uma conta a ser liquidada.
Em resumo, o fechamento de caixa permite um maior controle de seu fluxo de caixa.
Qual a real importância do fechamento de caixa?
Levar em conta a quantidade de transações em um negócio é crítico para qualquer organização, e geralmente é um procedimento diário para lojas e outros estabelecimentos de varejo.
Mesmo que isso pareça ser um processo simples, requer uma grande vigilância e vigilância.
Essa é uma confirmação significativa, que pode desvendar erros, erros e até mesmo comportamento fraudulento.
Examinando as falhas, é possível corrigir quaisquer erros para que futuras questões financeiras possam ser evitadas.
Além disso, se for um negócio de pequena escala ou microempresa, pode até mesmo ajudar a mantê-lo em funcionamento a longo prazo e evitar quaisquer perdas potenciais.
A conclusão precisa da contabilidade de caixa final é necessária para garantir que a soma do dinheiro que entra e sai do negócio seja representada com precisão.
Isso tem um impacto no funcionamento eficiente do negócio e otimiza o processo de compra e venda.
Como realizar o fechamento de caixa?
A fim de garantir que este processo decorra sem problemas como parte das operações diárias, o papel do caixa da empresa tem quatro etapas. Estas são descritas a seguir.
Abertura do caixa
Assim que o indivíduo responsável por esta tarefa começa a trabalhar, eles iniciam a abertura da caixa registradora.
Nesse ponto, não há números de vendas, apenas a primeira soma de dinheiro referida como mesada em dinheiro.
O fundo de alteração é um estoque de caixa mantido à parte para o pagamento de custos menores que podem surgir diariamente.
É fundamental documentar este saldo inicial ou, pelo menos, verificar se ele é consistente com o que seu sistema de gestão financeira exibe.
Normalmente leva pouco tempo, então é benéfico fazê-lo todos os dias, certo?
Registro de entradas e saídas
Como as horas de trabalho avançam, o operador deve documentar todas as atividades que acontecem na caixa registradora, ou seja, entrada e saída de capital.
A receita está associada às vendas, enquanto as saídas são devidas a algumas despesas.
Além disso, é essencial compilar as provas das operações, já que são elas que ajudarão no posterior fechamento de caixa.
Se você tivesse um sistema de gestão financeira, isso seria ótimo!
A tecnologia pode automatizar esse processo, juntando os comprovantes para inspeção futura.
No entanto, algumas organizações frequentemente guardam os comprovantes físicos.
Nessa fase, pode ocorrer o esgotamento de caixa, o que envolve a transferência de fundos da caixa registradora para outro local.
Para um fechamento preciso de caixa, é essencial registrar esta quantia retirada. Outra questão usual é referida como aumento de caixa. Isto é feito sempre que o capital tem que ser adicionado à caixa registradora para que os clientes obtenham troco.
Ao lidar com a documentação, seja muito meticuloso!
Classifique os registros em categorias para facilitar a contagem da caixa registradora.
Isso tornará possível diferenciar entre os recibos de compras com cartão de débito e os de cartões de crédito, por exemplo.
Além disso, é importante agrupar os recibos de acordo com o tipo de cartão.
É igualmente importante organizar os cheques, ingressos e outras formas de pagamento.
Verificação dos valores do caixa
Na etapa de verificação, os operadores de caixa precisam contar com todos os valores conforme o método de movimentação, seja:
- Por dinheiro, considerando moedas físicas e notas;
- Por cartões, como compras no débito, crédito rotativo ou à prazo;
- Por cheques, sejam eles à vista ou pré-datados;
- Por tickets; entre outros.
Além disso, deve compilar quaisquer pagamentos feitos, tais como salários pagos ao pessoal e bens comprados para venda.
Você deve documentar tudo com precisão para que o balanço seja exato no final do dia.
Nesse momento, é provável que você ou a pessoa encarregada já tenha descoberto disparidades.
Finalização do fechamento de caixa
Para concluir, a soma de todos os valores de entrada e saída precisa ser contada e eles devem corresponder aos valores que foram previamente calculados.
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